アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 887,852 | 495,833 |
| 減価償却費 | 472,788 | 546,127 |
| のれん償却額 | 225,129 | 342,756 |
| 長期前払費用償却額 | 11,695 | 15,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,825 | -42,134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,973 | 87,431 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,555 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,240 | -10,400 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9,082 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,550 | 3,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,853 | -8,570 |
| 支払利息 | 10,110 | 8,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,320 | -2,060 |
| 固定資産除却損 | 57,967 | 52,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,083 | 988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,037 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 38,426 | 47,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,331 | 109,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,483 | -118,489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,710 | -84,044 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -23,496 | -15,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,034 | -54,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,239 | 124,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,379 | 80,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,811 | -5,016 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 51,556 | -12,249 |
| その他 | 9,643 | 10,720 |
| 小計 | 1,054,501 | 1,543,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,479 | 8,472 |
| 利息の支払額 | -8,398 | -8,065 |
| 法人税等の還付額 | － | 168,372 |
| 法人税等の支払額 | -1,249,233 | -404,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,650 | 1,308,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,073 | -7,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 160,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,721 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858,315 | -229,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,978 | -209,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,894 | -26,899 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 327,753 | 241,381 |
| 子会社株式の取得による支出 | -141,230 | -76,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 458,458 | － |
| その他の支出 | -115,029 | -203,902 |
| その他の収入 | 280,154 | 113,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,877 | -237,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 580,000 | 1,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -830,000 | -1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,562 | -54,040 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 配当金の支払額 | -269,349 | -269,569 |
| その他 | － | -16,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,029 | -359,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237,556 | 710,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,499,615 | 2,262,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,262,058 | 2,972,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
