アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,833 | 357,331 |
| 減価償却費 | 546,127 | 560,724 |
| のれん償却額 | 342,756 | 211,656 |
| 長期前払費用償却額 | 15,095 | 21,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,134 | 22,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,431 | 90,561 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -2,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | 2,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,647 | -51,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,570 | -4,399 |
| 支払利息 | 8,894 | 5,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,060 | 118 |
| 固定資産除却損 | 52,154 | 69,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 988 | 6,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,037 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 47,101 | 1,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,671 | 47,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,489 | -117,747 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,044 | 107,179 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,758 | -15,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,835 | 57,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124,466 | -123,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,259 | 21,437 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 110,538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,016 | 20,374 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,249 | -5 |
| その他 | 10,720 | 45,595 |
| 小計 | 1,543,551 | 1,444,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,472 | 3,072 |
| 利息の支払額 | -8,065 | -4,706 |
| 法人税等の還付額 | 168,372 | 2,721 |
| 法人税等の支払額 | -404,029 | -525,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,301 | 919,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,091 | -6,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -700,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,812 | -434,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,012 | -438,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,899 | -41,056 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 241,381 | 255,271 |
| 子会社株式の取得による支出 | -76,350 | － |
| その他の支出 | -203,902 | -393,093 |
| その他の収入 | 113,746 | 273,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,941 | -984,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,180,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,040 | － |
| 配当金の支払額 | -269,569 | -273,040 |
| その他 | -16,292 | -24,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,902 | -527,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,458 | -593,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,058 | 2,972,516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,972,516 | 2,379,482 |
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