アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,331 | 618,188 |
| 減価償却費 | 560,724 | 615,375 |
| のれん償却額 | 211,656 | 167,922 |
| 長期前払費用償却額 | 21,168 | 16,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,517 | -24,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,561 | 96,164 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,160 | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,684 | -11,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,399 | -7,178 |
| 支払利息 | 5,138 | 8,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118 | － |
| 固定資産除却損 | 69,306 | 18,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,638 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,161 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,958 | -1,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,956 | -169,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,747 | -19,518 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 107,179 | -9,154 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,991 | -36,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,762 | 19,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -123,749 | 122,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,437 | 10,116 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110,538 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,374 | 117,197 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -5,253 |
| その他 | 45,595 | 9,429 |
| 小計 | 1,444,548 | 1,531,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,072 | 2,869 |
| 利息の支払額 | -4,706 | -8,633 |
| 法人税等の還付額 | 2,721 | 522 |
| 法人税等の支払額 | -525,748 | -595,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,886 | 930,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,068 | -6,025 |
| 短期貸付けによる支出 | -200,400 | -500,400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 390 | 500,210 |
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | -400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,991 | -197,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -438,685 | -272,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,056 | -26,127 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 255,271 | 16,352 |
| その他の支出 | -192,693 | -50,406 |
| その他の収入 | 273,283 | 51,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,948 | -384,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,030,000 | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -273,040 | -237,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -70,373 |
| その他 | -24,913 | -3,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,971 | -311,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,033 | 234,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,972,516 | 2,379,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,379,482 | 2,614,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
