アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618,188 | 851,400 |
| 減価償却費 | 615,375 | 613,022 |
| 減損損失 | － | 15,998 |
| のれん償却額 | 167,922 | 117,682 |
| 長期前払費用償却額 | 16,805 | 19,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,604 | 114,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,164 | 90,609 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,518 | 326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,178 | -8,544 |
| 支払利息 | 8,655 | 10,028 |
| 固定資産除却損 | 18,449 | 19,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,391 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,161 | 13,112 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,741 | -5,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,808 | -190,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,518 | -19,158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,154 | 2,144 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -36,082 | -18,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,258 | 50,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 122,633 | 1,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,116 | 13,107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117,197 | 15,866 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,253 | -13,303 |
| その他 | 9,429 | 12,506 |
| 小計 | 1,531,106 | 1,705,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,869 | 9,422 |
| 利息の支払額 | -8,633 | -10,028 |
| 法人税等の還付額 | 522 | 816 |
| 法人税等の支払額 | -595,193 | -385,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,672 | 1,319,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,025 | -106,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -500,400 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500,210 | 390 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,492 | -185,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,342 | -172,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,127 | -462,794 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,352 | 148,554 |
| その他の支出 | -50,406 | -73,506 |
| その他の収入 | 51,751 | 87,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,480 | -563,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -950,000 |
| 配当金の支払額 | -237,700 | -207,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,373 | -11,434 |
| その他 | -3,214 | -65,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,288 | -284,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,903 | 472,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,379,482 | 2,614,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,614,386 | 3,086,521 |
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