アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851,400 | 1,094,793 |
| 減価償却費 | 613,022 | 590,608 |
| 減損損失 | 15,998 | 67,813 |
| のれん償却額 | 117,682 | － |
| 長期前払費用償却額 | 19,378 | 21,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,462 | 97,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,609 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 96,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,544 | -24,859 |
| 支払利息 | 10,028 | 9,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,285 |
| 固定資産除却損 | 19,887 | 15,938 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,112 | 160 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,969 | 2,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,433 | -265,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,158 | -10,123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,144 | -95,490 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -18,968 | -14,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,616 | 16,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,296 | 30,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,107 | 36,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,866 | -84,415 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,303 | 1,260 |
| その他 | 12,506 | 11,948 |
| 小計 | 1,705,067 | 1,680,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,422 | 23,182 |
| 利息の支払額 | -10,028 | -9,043 |
| 法人税等の還付額 | 816 | 6,267 |
| 法人税等の支払額 | -385,543 | -558,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319,735 | 1,142,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,015 | -6,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -499,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | 699,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,159 | -115,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,023 | -104,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462,794 | -1,329,269 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 148,554 | 1,049,987 |
| その他の支出 | -73,506 | -295,199 |
| その他の収入 | 87,607 | 84,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,337 | -516,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -1,150,000 |
| 配当金の支払額 | -207,718 | -217,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,434 | － |
| その他 | -65,109 | -141,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,262 | -358,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,134 | 267,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,086,521 | 3,353,946 |
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