アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,932 | 164,740 |
| 減価償却費 | 262,596 | 283,689 |
| のれん償却額 | 106,663 | 104,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,344 | 8,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,004 | 50,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,666 | -13,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,549 | -3,185 |
| 支払利息 | 2,502 | 3,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | － |
| 固定資産除却損 | 46,596 | 8,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,150 | 291,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,335 | -38,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,463 | -68,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,317 | -49,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,494 | -16,788 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110,538 | － |
| その他 | 102,948 | -19,300 |
| 小計 | 915,535 | 707,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,170 | 4,303 |
| 利息の支払額 | -2,079 | -3,191 |
| 法人税等の還付額 | 2,464 | 476 |
| 法人税等の支払額 | -277,304 | -315,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,786 | 393,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -200 | -500,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 210 | 200,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,202 | -95,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,936 | -163,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,091 | -11,152 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220,320 | 3,450 |
| その他 | -34,993 | -15,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,893 | -482,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -630,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -136,290 | -133,349 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63,017 |
| その他 | -10,819 | -22,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,110 | -218,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,217 | -307,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,972,516 | 2,941,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,941,298 | 2,071,728 |
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