アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,740 | 395,235 |
| 減価償却費 | 283,689 | 302,915 |
| のれん償却額 | 104,938 | 58,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,947 | 70,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,014 | 42,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,653 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,185 | -3,467 |
| 支払利息 | 3,471 | 5,460 |
| 固定資産除却損 | 8,973 | 6,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,550 | 281,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,511 | -97,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,175 | -64,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,368 | -17,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,788 | -12,550 |
| その他 | -19,300 | -3,365 |
| 小計 | 707,340 | 964,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,303 | 4,341 |
| 利息の支払額 | -3,191 | -5,460 |
| 法人税等の還付額 | 476 | 816 |
| 法人税等の支払額 | -315,244 | -168,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,685 | 796,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,100 | 220 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,288 | -106,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,746 | -102,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,152 | -131,583 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,450 | 3,450 |
| その他 | -15,943 | -89,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,581 | -425,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -133,349 | -103,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,017 | -3,988 |
| その他 | -22,490 | -48,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,858 | -156,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,754 | 213,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,379,482 | 2,071,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,728 | 2,827,686 |
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