アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,235 | 561,941 |
| 減価償却費 | 302,915 | 296,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,380 | 102,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,983 | 49,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,467 | -14,003 |
| 支払利息 | 5,460 | 4,543 |
| 固定資産除却損 | 6,351 | 7,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,681 | 377,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,376 | -237,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,286 | 32,736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,864 | -60,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,550 | -25,855 |
| その他 | 55,227 | -175,223 |
| 小計 | 964,690 | 920,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,341 | 12,650 |
| 利息の支払額 | -5,460 | -4,543 |
| 法人税等の還付額 | 816 | 6,267 |
| 法人税等の支払額 | -168,327 | -316,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,059 | 618,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -299,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | 299,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,286 | -51,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,769 | -59,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,583 | -502,926 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,450 | 374,757 |
| その他 | -88,795 | -141,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,985 | -381,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -550,000 |
| 配当金の支払額 | -103,802 | -103,663 |
| その他 | -52,971 | -68,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,773 | -172,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,300 | 65,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,614,386 | 2,827,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,827,686 | 3,151,730 |
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