アグレックス（4799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,941 | 456,847 |
| 減価償却額 | 296,607 | 253,520 |
| 賞与引当金の増減額 | 102,259 | -206,443 |
| 退職給付引当金の増減額 | 49,756 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43,668 |
| 受取利息及び配当金 | -14,003 | -16,270 |
| 支払利息 | 4,543 | 4,416 |
| 固定資産除却損 | 7,991 | 1,999 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,170 | － |
| 売上債権の増減額 | 377,032 | 380,185 |
| たな卸資産の増減額 | -237,876 | 32,453 |
| 仕入債務の増減額 | 32,736 | -8,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,401 | -122,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,855 | 223,989 |
| その他 | -175,223 | -29,571 |
| 小計 | 920,679 | 1,013,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,650 | 16,862 |
| 利息の支払額 | -4,543 | -4,416 |
| 法人税等の還付額 | 6,267 | 9,274 |
| 法人税等の支払額 | -316,344 | -405,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,709 | 629,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 299,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,514 | -67,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,968 | -45,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,926 | -601,472 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 374,757 | 457,738 |
| その他 | -141,401 | -43,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,054 | -300,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 550,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -103,663 | -114,203 |
| その他 | -68,782 | -61,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,445 | -175,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,209 | 153,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151,730 | 3,507,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
