営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、2,968百万円(前年同期では営業活動の結果得られた資金は3,787百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純損失2,122百万円、減価償却費1,804百万円、支払利息641百万円等によるものです。

2021/06/30 10:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローのその他に含めて表示しておりました未払消費税等の増減額(△は減少)は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローのその他に表示していた△155百万円は、未払消費税等の増減額(△は減少)22百万円、その他△177百万円として組替えております。

2021/06/30 10:11