有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		85
預金	普通預金	427,375
	別段預金	206
	定期預金	80,036
	計	507,618
合計		507,703

ロ 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社豆蔵	23,940
株式会社ネクストスケープ	20,402
株式会社オープンストリーム	19,748
ジェイエムテクノロジー株式会社	5,861
株式会社フォスターネット	3,389
合計	73,341

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
50,262	708,820	685,741	73,341	90.3	31.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
株式会社豆蔵	447,783
株式会社オープンストリーム	1,462,956
株式会社フォスターネット	158,586
株式会社ネクストスケープ	30,000
ジェイエムテクノロジー株式会社	1,018,647
碼媒卓軟件(上海)有限公司	42,862
株式会社豆蔵シンビオ	0
PT JMT Indonesia	883
株式会社ジークホールディングス	691,066
合計	3,852,785

② 負債の部
イ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	650,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	100,000
株式会社三井住友銀行	50,000
オリックス銀行株式会社	30,000
日本生命保険相互会社	30,000
株式会社オープンストリーム	350,000
ジェイエムテクノロジー株式会社	200,000
株式会社豆蔵	100,000
株式会社フォスターネット	50,000
合計	1,560,000

ロ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	210,000
株式会社みずほ銀行	96,460
株式会社りそな銀行	86,644
合計	393,104