有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		219
預金	普通預金	1,936,359
	外貨普通預金	32
	別段預金	255
	定期預金	90,047
	計	2,026,695
合計		2,026,914

ロ 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社豆蔵	23,760
株式会社オープンストリーム	26,908
株式会社ネクストスケープ	12,096
ジェイエムテクノロジー株式会社	10,461
株式会社フォスターネット	4,340
株式会社メノックス	3,301
その他	36
合計	80,903

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
72,652	968,917	960,666	80,903	92.2	28.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
株式会社豆蔵	447,783
株式会社オープンストリーム	1,462,956
株式会社フォスターネット	158,586
株式会社ネクストスケープ	230,000
ジェイエムテクノロジー株式会社	1,018,647
碼媒卓軟件(上海)有限公司	22,195
PT.JMT Indonesia	0
株式会社メノックス	351,697
株式会社ジークホールディングス	1,592,846
センスシングスジャパン株式会社	190,000
合計	5,474,712

② 負債の部
イ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	750,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	600,000
オリックス銀行株式会社	300,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社千葉銀行	100,000
株式会社オープンストリーム	600,000
株式会社豆蔵	350,000
株式会社フォスターネット	100,000
ジェイエムテクノロジー株式会社	50,000
合計	3,250,000

ロ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	262,500
株式会社三井住友銀行	262,500
日本生命保険相互会社	220,000
株式会社みずほ銀行	16,300
株式会社りそな銀行	6,628
合計	767,928