有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		124
預金	普通預金	651,762
	外貨普通預金	5,700
	別段預金	253
	定期預金	90,041
	計	747,758
合計		747,883

ロ 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社豆蔵	24,624
株式会社オープンストリーム	23,404
株式会社ネクストスケープ	9,936
ジェイエムテクノロジー株式会社	8,695
株式会社フォスターネット	4,343
株式会社メノックス	1,647
合計	72,652

b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
73,341	865,671	866,360	72,652	92.3	30.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
株式会社豆蔵	447,783
株式会社オープンストリーム	1,462,956
株式会社フォスターネット	158,586
株式会社ネクストスケープ	230,000
ジェイエムテクノロジー株式会社	1,018,647
碼媒卓軟件(上海)有限公司	42,862
PT.JMT Indonesia	883
株式会社メノックス	260,197
株式会社デジタルメディア研究所	91,500
株式会社ジークホールディングス	1,592,846
合計	5,306,262

② 負債の部
イ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	650,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	500,000
オリックス銀行株式会社	300,000
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社オープンストリーム	550,000
株式会社豆蔵	250,000
ジェイエムテクノロジー株式会社	100,000
株式会社フォスターネット	50,000
合計	2,800,000

ロ 長期借入金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	150,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	90,000
株式会社みずほ銀行	56,380
株式会社りそな銀行	46,636
合計	343,016