有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,721,386 | 1,938,879 |
| 減価償却費 | 152,631 | 139,180 |
| 減損損失 | 99,657 | 90,422 |
| のれん償却額 | 157,642 | 149,223 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,273 | 45,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,039 | △9,004 |
| 支払利息 | 32,919 | 19,260 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 344,088 | △45,327 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,239 | △95,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193,526 | △6,793 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,412 | △3,422 |
| 子会社株式評価損 | 93,910 | - |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △35,409 | - |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 55,288 | △89,583 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △256,906 | △20,007 |
| その他 | 90,705 | △20,557 |
| 小計 | 2,349,726 | 2,092,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,049 | 9,000 |
| 利息の支払額 | △34,147 | △19,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △749,399 | △769,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,229 | 1,313,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,282 | △56,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,000 | 48,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,366 | △22,347 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △49,259 | - |
| 事業譲受による支出 | ※3 △183,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △30,319 | △15,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,266 | 9,447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △103,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※4 109,048 | - |
| その他 | △78,021 | △42,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,934 | △181,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,190,000 | 5,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,395,600 | △6,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △606,674 | △291,208 |
| 株式の発行による収入 | 18,630 | 12,846 |
| 配当金の支払額 | △106,566 | △159,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,784 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △322,617 |
| その他 | △2,052 | △1,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,951 | △1,831,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,481 | △8,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,394,765 | △709,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,472,542 | 5,863,858 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △3,449 | △50,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,863,858 | ※1 5,104,641 |
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