有価証券報告書-第16期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月27日 12:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,846,214 | 4,487,898 |
| 売掛金 | 992,011 | 1,156,024 |
| 繰延税金資産 | 13,375 | 52,622 |
| 未収入金 | 867,117 | 759,127 |
| その他 | 56,056 | 47,775 |
| 貸倒引当金 | -2,731 | -2,135 |
| 流動資産合計 | 5,772,044 | 6,501,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 108,853 | 111,411 |
| 減価償却累計額 | -52,776 | -60,749 |
| 建物付属設備（純額） | 56,076 | 50,662 |
| 工具 | 355,909 | 336,478 |
| 減価償却累計額 | -291,840 | -257,060 |
| 工具 | 64,068 | 79,418 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 120,145 | 130,080 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 102,987 | 103,998 |
| ソフトウエア仮勘定 | 43,015 | 52,695 |
| その他 | 1,172 | 1,172 |
| 無形固定資産合計 | 147,175 | 157,866 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 160,937 | 217,284 |
| 繰延税金資産 | 87,267 | 81,969 |
| その他 | 122,198 | 127,084 |
| 貸倒引当金 | -2,630 | -157 |
| 投資その他の資産合計 | 367,773 | 426,179 |
| 固定資産合計 | 635,093 | 714,126 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,407,137 | 7,215,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 661,272 | 818,358 |
| 未払金 | 1,065,012 | 1,197,515 |
| 未払法人税等 | 120,740 | 246,134 |
| その他 | 122,695 | 142,142 |
| 流動負債合計 | 1,969,721 | 2,404,151 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 175,192 | 169,742 |
| 固定負債合計 | 175,192 | 169,742 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,144,914 | 2,573,894 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,724,866 | 1,727,666 |
| 資本剰余金 | 1,080,398 | 1,083,198 |
| 利益剰余金 | 1,443,623 | 1,831,028 |
| 自己株式 | -64 | -64 |
| 株主資本合計 | 4,248,824 | 4,641,828 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | 2,093 | -282 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,093 | -282 |
| 新株予約権 | 11,305 | － |
| 純資産合計 | 4,262,223 | 4,641,546 |
| 負債純資産合計 | 6,407,137 | 7,215,441 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,845,682 | 4,487,898 |
| 売掛金 | 992,011 | 1,156,024 |
| 前払費用 | 50,950 | 45,141 |
| 繰延税金資産 | 13,375 | 52,622 |
| 未収入金 | 867,117 | 759,127 |
| その他 | 5,106 | 2,633 |
| 貸倒引当金 | -2,731 | -2,135 |
| 流動資産合計 | 5,771,512 | 6,501,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物付属設備 | 108,853 | 111,411 |
| 減価償却累計額 | -52,776 | -60,749 |
| 建物付属設備（純額） | 56,076 | 50,662 |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 355,909 | 336,478 |
| 減価償却累計額 | -291,840 | -257,060 |
| 工具 | 64,068 | 79,418 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 120,145 | 130,080 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 102,987 | 103,998 |
| ソフトウエア仮勘定 | 43,015 | 52,695 |
| 電話加入権 | 1,172 | 1,172 |
| 無形固定資産合計 | 147,175 | 157,866 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 131,764 | 131,764 |
| 破産更生債権等 | 2,629 | 156 |
| 関係会社長期未収入金 | 17,712 | 1,282 |
| 差入保証金 | 117,701 | 114,854 |
| 長期前払費用 | 1,230 | 10,790 |
| 繰延税金資産 | 86,606 | 78,649 |
| 貸倒引当金 | -19,706 | -157 |
| 投資その他の資産合計 | 337,939 | 337,339 |
| 固定資産合計 | 605,259 | 625,286 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,376,772 | 7,126,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 661,272 | 818,358 |
| 未払金 | 1,065,012 | 1,197,515 |
| 未払費用 | 8,167 | 36,737 |
| 未払法人税等 | 120,740 | 246,134 |
| 未払消費税等 | 30,164 | 27,307 |
| 前受金 | 40,693 | 41,003 |
| 預り金 | 40,574 | 33,560 |
| その他 | 937 | 3,533 |
| 流動負債合計 | 1,967,563 | 2,404,151 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 175,192 | 169,742 |
| 固定負債合計 | 175,192 | 169,742 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,142,756 | 2,573,894 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,724,866 | 1,727,666 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,080,398 | 1,083,198 |
| 資本剰余金合計 | 1,080,398 | 1,083,198 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,417,509 | 1,741,905 |
| 利益剰余金合計 | 1,417,509 | 1,741,905 |
| 自己株式 | -64 | -64 |
| 株主資本合計 | 4,222,710 | 4,552,706 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 11,305 | － |
| 純資産合計 | 4,234,015 | 4,552,706 |
| 負債純資産合計 | 6,376,772 | 7,126,600 |
