有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △142,355 | 45,652 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,419 | 88,598 | |||||||||
| 減損損失 | 26,843 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 11,339 | 8,150 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △30,474 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △490 | 65 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50 | △75 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △191 | |||||||||
| 支払利息 | 3,812 | 1,859 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △65 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,186 | △147,680 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,342 | 27,138 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △34,236 | 57,807 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,376 | 10,401 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,655 | △3,337 | |||||||||
| その他 | 214 | △2,293 | |||||||||
| 小計 | △33,206 | 55,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 191 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,469 | △2,292 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 30,474 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △18,990 | △11,627 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,453 | 72,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,646 | △43,810 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,830 | △52,454 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △9,180 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,038 | 1,799 | |||||||||
| その他 | △5,236 | △2,777 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,673 | △106,423 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 76,979 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △132,005 | △21,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,974 | 48,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △203 | △377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △115,356 | 13,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,055 | 190,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 190,699 | ※1 204,659 | |||||||||
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