有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △100,785 | △454,947 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,069 | 95,473 | |||||||||
| 減損損失 | - | 62,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △392 | 41 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,345 | 2,216 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △773 | △1,084 | |||||||||
| 支払利息 | 608 | 106 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14,602 | 124,378 | |||||||||
| 事務所改装費用 | 8,458 | - | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | △13,291 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,284 | 36,686 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,225 | 37,500 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,274 | △62,802 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,040 | △25,655 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21,031 | 25,526 | |||||||||
| その他 | 2,210 | 35,909 | |||||||||
| 小計 | 24,688 | △137,940 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 1,134 | |||||||||
| 利息の支払額 | △540 | △174 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △22,254 | 699 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,686 | △136,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,730 | △21,043 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,676 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,598 | △49,267 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,794 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 39,958 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,097 | 13,151 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13,000 | △768 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,400 | △7,424 | |||||||||
| その他 | △2,813 | △224 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △138,327 | △15,617 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,600 | △1,950 | |||||||||
| その他 | △4 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,604 | △1,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142,245 | △153,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 585,543 | 443,298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 443,298 | ※1 289,448 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
