有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 28,678 | △142,355 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,919 | 67,419 | |||||||||
| 減損損失 | - | 26,843 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,614 | 11,339 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14,722 | △490 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △201 | |||||||||
| 支払利息 | 3,410 | 3,812 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △65 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,880 | 36,186 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,234 | △2,342 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,260 | △34,236 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △35,761 | 26,376 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,836 | △25,655 | |||||||||
| その他 | 8,628 | 214 | |||||||||
| 小計 | △6,529 | △33,206 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 212 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,428 | △3,469 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,718 | △18,990 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,223 | △55,453 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 担保預金の預入による支出 | △110,000 | - | |||||||||
| 担保預金の払戻による収入 | 40,000 | 10,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,697 | △21,646 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,631 | △79,830 | |||||||||
| 施設利用権の取得による支出 | △35,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △53,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 58,035 | 2,038 | |||||||||
| その他 | △2,416 | △5,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,710 | △104,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △56,101 | 76,979 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,477 | △132,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,578 | 44,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78 | △203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △356,590 | △115,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,340 | 306,055 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ※2 6,306 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 306,055 | ※1 190,699 | |||||||||
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