有価証券報告書-第27期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 84,158 | 32,499 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,171 | 36,748 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,959 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26,922 | △4,369 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,773 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,010 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | △811 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,099 | △2,554 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 8,915 | 7,289 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,592 | 59,195 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,509 | 2,299 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,204 | △4,275 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △485 | △34,600 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △49,983 | △14,491 | |||||||||
| その他 | 13,867 | 11,607 | |||||||||
| 小計 | 41,064 | 88,543 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 2,489 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,726 | △7,157 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,474 | △27,312 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,953 | 56,562 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △52,498 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,250 | 30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,252 | △18,063 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,910 | △27,040 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △52,000 | △80,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 66,000 | 77,480 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,759 | 7,322 | |||||||||
| その他 | 5,612 | △2,556 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,961 | △12,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | △38,331 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △154,481 | △111,173 | |||||||||
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 138,086 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 220,176 | - | |||||||||
| その他 | - | △4,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,695 | 54,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,610 | 98,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,214 | 435,825 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 435,825 | ※ 534,097 | |||||||||
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