四半期報告書-第25期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/05 11:11
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)△28,205△21,727
減価償却費及び償却費59,74673,055
金融収益△1,737△0
金融費用1,0682,329
棚卸資産の増減額(△は増加)△56,252△70,960
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)535,660452,648
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△147,802△133,138
その他△82,593△87,076
小計279,883215,129
利息及び配当金の受取額100
助成金の受取額5,1901,428
利息の支払額△867△818
法人所得税の支払額△121,760△280,641
営業活動によるキャッシュ・フロー162,455△64,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△18,667△4,337
無形資産の取得による支出△731-
その他△6,438-
投資活動によるキャッシュ・フロー△25,838△4,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出△54,697△66,667
ストック・オプションの行使による収入42,85512,514
自己株式の取得による支出△129-
配当金の支払額10△110,796△140,770
財務活動によるキャッシュ・フロー△122,766△194,924
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,851△264,163
現金及び現金同等物の期首残高1,941,8122,595,108
現金及び現金同等物の四半期末残高1,955,6632,330,945