四半期報告書-第26期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/08/05 9:57
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)△21,727△59,989
減価償却費及び償却費73,05579,576
金融収益△0-
金融費用2,3291,863
棚卸資産の増減額(△は増加)△70,960△47,879
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)452,648812,460
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△133,138△376,624
その他△87,076△57,543
小計215,129351,864
利息及び配当金の受取額0-
助成金の受取額1,4286,008
利息の支払額△818△1,218
法人所得税の支払額△280,641△183,495
営業活動によるキャッシュ・フロー△64,901173,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,337△6,766
投資の売却による収入-5,346
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,337△1,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出△66,667△70,681
ストック・オプションの行使による収入12,514579
配当金の支払額10△140,770△175,440
非支配持分の取得による支出6-△322,618
財務活動によるキャッシュ・フロー△194,924△568,160
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△264,163△396,422
現金及び現金同等物の期首残高2,595,1083,115,696
現金及び現金同等物の四半期末残高2,330,9452,719,273