有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 315,500 | 465,792 |
| 減価償却費 | 45,121 | 40,331 |
| 減損損失 | 4,636 | - |
| 株式報酬費用 | 11,304 | 7,616 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △155 | △50 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,213 | 89,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | △394 | △488 |
| 助成金収入 | △16,120 | △19,428 |
| 支払利息 | 915 | 688 |
| 固定資産除却損 | 120 | 2,998 |
| のれん償却額 | - | 17,273 |
| 新株予約権戻入益 | △91 | △338 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 571 | 795 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,905 | △194,596 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,264 | 28,203 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △22,995 | △12,993 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,784 | 12,896 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 121,121 | 18,186 |
| その他 | 2,489 | 1,829 |
| 小計 | 498,092 | 458,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 488 |
| 利息の支払額 | △859 | △688 |
| 法人税等の支払額 | △158,388 | △153,749 |
| 助成金の受取額 | 14,490 | 18,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,729 | 322,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,823 | △20,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,593 | △2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,338 | △1,399 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,700 | △10,527 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 50,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △101,665 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △35,000 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | △222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,456 | △121,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,628 | - |
| リース債務の返済による支出 | △27,274 | △27,410 |
| 自己株式の売却による収入 | 204 | 92 |
| 配当金の支払額 | △28,935 | △35,150 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,500 | 5,934 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,253 | 16,379 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,380 | △40,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,892 | 161,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 992,758 | 1,204,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,204,650 | ※1 1,366,062 |
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