イーエムシステムズ(商号EMシステムズ)（4820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 801,801 | 400,005 |
| 減価償却費 | 438,555 | 381,466 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -115 | 7,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,341 | 11,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,032 | -1,120 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,797 | -64,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,573 | 33,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -38 |
| 減損損失 | 135,692 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,470 | -11,150 |
| 不動産賃貸収入 | -436,159 | -399,232 |
| 不動産賃貸費用 | 79,654 | 89,433 |
| 支払利息 | 44,141 | 29,877 |
| 固定資産除却損 | 270 | 195 |
| 株式報酬費用 | 6,799 | 4,580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,954 | 82,871 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,134,158 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,577 | 222,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,944 | -27,851 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,898 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -106,383 | -176,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,088 | -34,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,203 | 10,689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154,842 | -30,233 |
| その他 | -15,829 | 8,589 |
| 小計 | -151,300 | 537,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,470 | 11,150 |
| 利息の支払額 | -42,808 | -29,877 |
| 法人税等の支払額 | -72,833 | -473,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,471 | 45,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,415 | -12,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,253 | -55,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,641 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 434,977 | 405,215 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -86,263 | -95,048 |
| 預り保証金の受入による収入 | 44,415 | 91,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,154,189 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,649 | 258,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,293 | -35,993 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,546 | -5,063 |
| 株式の発行による収入 | － | 18,980 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,959 |
| 配当金の支払額 | -103,370 | -139,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568,210 | -17,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,426 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,459 | 287,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,652,569 | 1,361,361 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,251 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,361,361 | 1,622,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
