イーエムシステムズ(商号EMシステムズ)（4820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 400,005 | 674,314 |
| 減価償却費 | 381,466 | 358,069 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 7,113 | 5,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,012 | 58,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -64,456 | 18,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,582 | 20,039 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 3,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,150 | -11,259 |
| 不動産賃貸収入 | -399,232 | -485,605 |
| 不動産賃貸費用 | 89,433 | 91,013 |
| 支払利息 | 29,877 | 19,384 |
| 固定資産除却損 | 195 | 2,869 |
| 株式報酬費用 | 4,580 | 2,360 |
| 新株予約権戻入益 | － | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82,871 | 10,391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,469 | 20,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,851 | -21,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -176,295 | -223,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,028 | -77,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,689 | -51,861 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,233 | -49,650 |
| その他 | 8,589 | 22,588 |
| 小計 | 537,566 | 386,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,150 | 11,259 |
| 利息の支払額 | -29,877 | -19,306 |
| 法人税等の支払額 | -473,216 | -276,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,623 | 102,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,463 | -231,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,696 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,626 | -72,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,641 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 405,215 | 481,995 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -95,048 | -95,356 |
| 預り保証金の受入による収入 | 91,751 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,832 | 7,791 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 55,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,714 | 145,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -740,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,993 | -38,737 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,063 | -5,063 |
| 株式の発行による収入 | 18,980 | 6,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,959 | -57 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,528 |
| 配当金の支払額 | -139,826 | -161,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,863 | -1,216,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | 3,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,664 | -965,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334,684 | 1,622,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,348 | 808,386 |
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