イーエムシステムズ(商号EMシステムズ)（4820）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,281,573 | 980,247 |
| 減価償却費 | 849,214 | 748,939 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,090 | 16,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,785 | 29,914 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,882 | -1,120 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47,221 | -51,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,242 | 56,901 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 2,477 |
| 減損損失 | 137,170 | 492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -931 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,908 | -15,523 |
| 不動産賃貸収入 | -848,549 | -870,695 |
| 不動産賃貸費用 | 173,490 | 186,452 |
| 支払利息 | 75,331 | 51,734 |
| 固定資産除却損 | 4,840 | 816 |
| 株式報酬費用 | 13,599 | 9,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88,393 | 251,144 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,134,158 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,130 | -4,721 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,409 | -158,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,232 | -15,741 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,681 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,919 | 6,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,985 | 79,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,559 | 66,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -164,287 | 103,632 |
| その他 | -1,335 | 20,177 |
| 小計 | 171,419 | 1,493,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,908 | 15,523 |
| 利息の支払額 | -73,997 | -51,625 |
| 法人税等の支払額 | -78,828 | -714,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,501 | 742,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,048 | -37,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,426 | -106,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,556 | 22,391 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 836,322 | 887,524 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -168,741 | -202,101 |
| 預り保証金の受入による収入 | 54,195 | 99,252 |
| 預り保証金の返還による支出 | -101,554 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,154,189 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -102,831 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 48,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,494 | 596,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,000 | -980,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,958 | -71,434 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,093 | -10,127 |
| 株式の発行による収入 | － | 59,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,608 | -157,700 |
| 配当金の支払額 | -103,370 | -139,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,976,031 | -899,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,101 | -1,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,136 | 438,728 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,251 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,652,569 | 1,334,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,334,684 | 1,773,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
