イーエムシステムズ(商号EMシステムズ)（4820）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 980,247 | 1,764,855 |
| 減価償却費 | 748,939 | 734,372 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,173 | 10,942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,914 | 120,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -51,377 | 8,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,901 | 36,576 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,477 | 7,290 |
| 減損損失 | 492 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,523 | -14,464 |
| 不動産賃貸収入 | -870,695 | -954,028 |
| 不動産賃貸費用 | 186,452 | 178,171 |
| 支払利息 | 51,734 | 39,114 |
| 固定資産除却損 | 816 | 3,919 |
| リース解約損 | － | 381 |
| 株式報酬費用 | 9,724 | 6,325 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,459 |
| 自己新株予約権消却益 | － | -1,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 251,144 | -9,683 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,721 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,849 | -256,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,741 | -30,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,099 | -213,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,704 | 42,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,833 | -53,219 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103,632 | -22,806 |
| その他 | 20,177 | 24,286 |
| 小計 | 1,493,446 | 1,420,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,523 | 14,464 |
| 利息の支払額 | -51,625 | -39,049 |
| 法人税等の支払額 | -714,754 | -529,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,589 | 865,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,439 | -483,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,201 | -172,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,391 | 788 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 887,524 | 951,092 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -202,101 | -191,498 |
| 預り保証金の受入による収入 | 99,252 | 18,320 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -40,761 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,641 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 55,540 |
| 貸付けによる支出 | -102,831 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 48,604 | 8,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 596,557 | 144,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -980,000 | -980,000 |
| リース債務の返済による支出 | -71,434 | -99,321 |
| 長期未払金の返済による支出 | -10,127 | -10,127 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 47,040 |
| 株式の発行による収入 | 59,860 | 30,368 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,528 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -29,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -157,700 | -57 |
| 配当金の支払額 | -139,826 | -237,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899,229 | -1,057,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,189 | 14,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,728 | -32,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334,684 | 1,773,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,773,412 | 1,740,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
