イーエムシステムズ(商号EMシステムズ)（4820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 674,314 | 927,656 |
| 減価償却費 | 358,069 | 364,737 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 5,660 | 1,912 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,542 | 36,198 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,708 | -29,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,039 | -11,313 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | 1,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,259 | -8,470 |
| 不動産賃貸収入 | -485,605 | -488,098 |
| 不動産賃貸費用 | 91,013 | 90,300 |
| 支払利息 | 19,384 | 19,872 |
| 固定資産除却損 | 2,869 | 10,865 |
| 株式報酬費用 | 2,360 | 2,160 |
| 新株予約権戻入益 | -96 | -4,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,391 | -19,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,856 | 349,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,270 | -6,815 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -223,791 | -36,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,838 | -125,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,861 | 10,055 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,650 | -107,176 |
| その他 | 22,588 | 13,393 |
| 小計 | 386,777 | 986,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,259 | 8,470 |
| 利息の支払額 | -19,306 | -17,172 |
| 法人税等の支払額 | -276,614 | -524,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,114 | 453,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,828 | -235,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,482 | -101,516 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 481,995 | 490,837 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -95,356 | -94,201 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 8,580 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -6,943 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,011 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 97,022 |
| 貸付けによる支出 | － | -450,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,791 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,540 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,659 | -308,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,076,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,000 | -3,849,100 |
| リース債務の返済による支出 | -38,737 | -63,400 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 5,880 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,063 | -3,881 |
| 株式の発行による収入 | 6,716 | 55,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -78 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,528 | － |
| 配当金の支払額 | -161,047 | -154,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216,661 | 66,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,860 | 23,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965,026 | 235,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,412 | 808,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,386 | 1,975,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
