有価証券報告書-第42期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,750 | 3,694 |
| 減価償却費 | 1,249 | 1,355 |
| のれん償却額 | 209 | 209 |
| 減損損失 | - | 1,440 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,074 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △17 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57 | 206 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △281 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △22 |
| 不動産賃貸収入 | △970 | △1,069 |
| 不動産賃貸費用 | 212 | 184 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 35 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | - |
| 固定資産除却損 | 9 | 48 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 140 | - |
| 退職給付制度終了益 | △33 | - |
| 株式報酬費用 | 91 | 61 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 269 | △1,211 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9 | 253 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △53 | △193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △520 | 254 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17 | 230 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 203 | 905 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 396 | △202 |
| その他 | 43 | 50 |
| 小計 | 2,627 | 6,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | △7 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △1,100 | △522 |
| 法人税等の還付額 | 48 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,584 | 5,756 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △170 | △397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △586 | △358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,007 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 971 | 1,072 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △212 | △184 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 1 |
| 貸付けによる支出 | - | △2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 116 | 70 |
| 預り保証金の返還による支出 | △98 | △55 |
| その他 | △47 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,038 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △410 | △1,091 |
| リース債務の返済による支出 | △35 | △36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △316 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △999 |
| 配当金の支払額 | △1,060 | △1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 993 | △3,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 560 | 2,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,881 | 9,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,441 | ※1 11,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
