有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,599 | 2,789 |
| 減価償却費 | 876 | 873 |
| のれん償却額 | 97 | 97 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 90 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25 | 62 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △36 | △29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | △118 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △342 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △12 |
| 不動産賃貸収入 | △1,019 | △1,055 |
| 不動産賃貸費用 | 192 | 220 |
| 支払利息 | 0 | 4 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 218 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 8 | 2 |
| 株式報酬費用 | 94 | 87 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △546 | △205 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △439 | △396 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 51 | △73 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18 | 546 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25 | 97 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 168 | 626 |
| その他 | △30 | 27 |
| 小計 | 1,940 | 3,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 12 |
| 利息の支払額 | △0 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △421 | △1,027 |
| 法人税等の還付額 | - | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | 2,472 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116 | △65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △479 | △392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △670 | △322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 1,024 | 1,054 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △192 | △220 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 35 |
| 貸付けによる支出 | △417 | △211 |
| 預り保証金の受入による収入 | 76 | 24 |
| 預り保証金の返還による支出 | △62 | △4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △460 |
| その他 | △2 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △544 | △577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △24 | △38 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 45 | - |
| 配当金の支払額 | △714 | △781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693 | △1,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 509 | 591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,982 | 8,289 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △202 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,289 | ※ 8,881 |
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