訂正有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,819 | 7,619 |
| 減価償却費 | 264 | 351 |
| ソフトウエア償却費 | 392 | 612 |
| 減損損失 | 104 | 25 |
| のれん償却額 | 353 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △9 |
| 支払利息 | 56 | 79 |
| 為替差損益(△は益) | △222 | 139 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,528 | △2,768 |
| 持分変動損益(△は益) | △47 | △33 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,829 | △1,032 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △386 | △1,471 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △808 | △907 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △66 | △1,100 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 45 | 189 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △110 | △27 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,025 | △411 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 950 | 1,126 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 700 | △448 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49 | △98 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,247 | 11,365 |
| その他 | 483 | 540 |
| 小計 | 5,407 | 14,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 1,145 |
| 利息の支払額 | △49 | △89 |
| 法人税等の支払額 | △1,789 | △1,228 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,148 | 14,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △223 | △308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △630 | △833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △223 | △1,190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,334 | △14 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △600 | △500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,427 | 2,863 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35 | △374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 投資不動産の取得による支出 | △19 | △57 |
| 事業譲渡による収入 | 63 | 65 |
| その他 | 124 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,452 | 1,008 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,800 | △2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,713 | △4,879 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 38 |
| 配当金の支払額 | △1,407 | △943 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | 81 |
| その他 | △10 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,176 | △2,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | △81 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,013 | 12,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,321 | 25,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,335 | ※1 38,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
