有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
4 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
(注)当社の財務諸表の純資産額及び純損益について一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。なお、当事業年度末において当該条項に抵触するような事象はありません。
当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
コミットメントライン契約総額 | 7,000百万円 | 10,000百万円 |
借入実行残高 | - | 3,600 |
期末における未実行残高 | 7,000 | 6,400 |
(注)当社の財務諸表の純資産額及び純損益について一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。なお、当事業年度末において当該条項に抵触するような事象はありません。