営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末の現金及び現金同等物残高は856,322百万円となり、前期末の713,974百万円から142,348百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,546百万円の収入(前第3四半期累計は77,024百万円の支出)となりました。これは主に、「営業投資有価証券の増減」が114,159百万円の支出及び「営業債権及びその他の債権の増減」が109,953百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が89,931百万円の収入、「税引前利益」が64,715百万円及び「営業債務及びその他の債務の増減」が62,712百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

2020/02/13 9:30