営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期末の現金及び現金同等物残高は782,307百万円となり、前期末の843,755百万円から61,448百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、28,634百万円の支出(前第1四半期は62,972百万円の支出)となりました。これは主に、「顧客預金の増減」が71,511百万円の収入及び「営業債務及びその他の債務の増減」が29,484百万円の収入となった一方で、「営業債権及びその他の債権の増減」が80,026百万円の支出及び「証券業関連資産及び負債の増減」が43,804百万円の支出となったこと等の要因によるものであります。

2020/08/13 11:00