営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期末の現金及び現金同等物残高は2,794,823百万円となり、前期末の2,499,370百万円から295,453百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、289,311百万円の収入(前第1四半期は202,987百万円の支出)となりました。これは主に、「社債及び借入金(銀行業)の増減」が311,911百万円の支出、「営業債権及びその他の債権の増減」が234,133百万円の支出及び「証券業関連資産及び負債の増減」が188,321百万円の支出となった一方で、「顧客預金の増減」が1,008,593百万円の収入となったこと等の要因によるものであります。

2022/08/15 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期(自2021年4月1日至2021年6月30日)		当第1四半期(自2022年4月1日至2022年6月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		33,029		23,522
法人所得税の支払額		(18,055)		(11,582)
営業活動によるキャッシュ・フロー		(202,987)		289,311

2022/08/15 16:00