有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

29 キャッシュ・フロー情報
連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報は次のとおりであります。
(1) 子会社の取得による支出
子会社の取得に係る前期及び当期の支払対価の総額は、それぞれ4,346百万円及び10,874百万円であります。なお、前期及び当期の支払対価はすべて現金及び現金同等物で構成されております。
株式の取得により支配を獲得した子会社の株式取得時の資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

	前期 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)		当期 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)
	百万円		百万円
現金及び現金同等物	774		797
営業債権及びその他の債権	279		11,234
無形資産	2,962		993
その他資産	90		871
資産合計	4,105		13,895
社債及び借入金	-		8,428
営業債務及びその他の債務	1,066		327
その他負債	939		1,480
負債合計	2,005		10,235

(2) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動の内訳は次のとおりであります。
前期 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)

	期首残高		財務キャッシュ・フローによる変動		非 資 金 変 動								期末残高
					転換社債型 新株予約権付社債の発行		転換社債型 新株予約権付社債の転換		利息費用		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	326,865		359,632		-		-		241		(673)		686,065
社債	244,412		65,919		(4,186)		(29,262)		1		16		276,900
合計	571,277		425,551		(4,186)		(29,262)		242		(657)		962,965

当期 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)

	期首残高		財務キャッシュ・フローによる変動		非 資 金 変 動								期末残高
					連結範囲の 変動		転換社債型 新株予約権付社債の転換		利息費用		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	686,065		46,699		8,428		-		257		893		742,342
社債	276,900		133,263		-		(3,325)		(130)		-		406,708
合計	962,965		179,962		8,428		(3,325)		127		893		1,149,050