有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

6 金融資産と金融負債の相殺
当企業グループにおける連結財政状態計算書上で相殺表示されている認識した金融資産及び金融負債に関する定量的情報、並びに連結財政状態計算書上で相殺表示されていない認識した金融資産及び金融負債に関連する強制可能なマスターネッティング契約又は類似の契約に関する相殺表示されていない潜在的影響額は、次のとおりであります。
前期末(2018年3月31日)

金融資産
内訳		認識した金融 資産の総額		連結財政状態計算書で相殺される認識した金融負債の総額		連結財政状態計算書に表示した金融資産の純額		連結財政状態計算書で相殺していない関連する金額				純額
								金融商品		受入担保金
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
証券業関連資産 (有価証券借入契約及び類似の取引)		1,546,241		(444,204)		1,102,037		(950,844)		(150,906)		287
証券業関連資産 (有価証券取引等に係る未収入金等)		352,936		(206,904)		146,032		(21,442)		-		124,590
証券業関連資産 (外国為替取引の金融資産)		13,438		-		13,438		(539)		(12,301)		598

金融負債
内訳		認識した金融 負債の総額		連結財政状態計算書で相殺される認識した金融資産の総額		連結財政状態計算書に表示した金融負債の純額		連結財政状態計算書で相殺していない関連する金額				純額
								金融商品		差入担保金
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
証券業関連負債 (有価証券貸付契約及び類似の取引)		1,854,136		(444,204)		1,409,932		(986,652)		-		423,280
証券業関連負債 (有価証券取引等に係る未払金等)		1,263,596		(206,904)		1,056,692		(21,442)		-		1,035,250
証券業関連負債 (外国為替取引の金融負債)		203,168		-		203,168		(12,840)		-		190,328

当期末(2019年3月31日)

金融資産
内訳		認識した金融 資産の総額		連結財政状態計算書で相殺される認識した金融負債の総額		連結財政状態計算書に表示した金融資産の純額		連結財政状態計算書で相殺していない関連する金額				純額
								金融商品		受入担保金
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
証券業関連資産 (有価証券借入契約及び類似の取引)		1,235,970		(386,179)		849,791		(744,889)		(104,869)		33
証券業関連資産 (有価証券取引等に係る未収入金等)		381,456		(187,693)		193,763		(20,035)		-		173,728
証券業関連資産 (外国為替取引の金融資産)		9,577		-		9,577		(522)		(8,243)		812

金融負債
内訳		認識した金融 負債の総額		連結財政状態計算書で相殺される認識した金融資産の総額		連結財政状態計算書に表示した金融負債の純額		連結財政状態計算書で相殺していない関連する金額				純額
								金融商品		差入担保金
		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
証券業関連負債 (有価証券貸付契約及び類似の取引)		1,681,800		(386,179)		1,295,621		(786,932)		-		508,689
証券業関連負債 (有価証券取引等に係る未払金等)		1,217,806		(187,693)		1,030,113		(20,035)		-		1,010,078
証券業関連負債 (外国為替取引の金融負債)		219,804		-		219,804		(8,765)		-		211,039

なお、強制可能なマスターネッティング契約又は類似の契約の対象である認識した金融資産及び認識した金融負債に関する相殺の権利は、通常の事業活動の過程では発生が予想されていない債務不履行その他の特定の状況が発生した場合にのみ、強制力が生じ、個々の金融資産と金融負債の実現又は決済に影響を与えるものであります。