四半期報告書-第21期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成30年8月1日 至 平成31年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 令和元年8月1日 至 令和2年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,015 | 45,634 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,612 | 6,282 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95 | 58 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,798 | △16,694 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | ― | △761 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,518 | △15,723 | |||||||||
| 支払利息 | 2,635 | 2,306 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,400 | △79,970 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 87 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 69,689 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,750 | 2,295 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,804 | 19,564 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,603 | △6,765 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,208 | 15,996 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,030 | 20,920 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △37 | 1,167 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,159 | △5,753 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10,719 | △3,841 | |||||||||
| 小計 | △66,548 | 54,490 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,993 | 16,448 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,635 | △2,320 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,938 | △1,094 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △40,252 | 67,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,472 | △3,411 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 7 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,550 | △263,256 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,274 | 118,347 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △340 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,748 | △148,673 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成30年8月1日 至 平成31年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 令和元年8月1日 至 令和2年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 35,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △9,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 105,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △122,240 | △88,396 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 99,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,240 | 141,604 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,226 | △3,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △111,014 | 57,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010,494 | 784,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 899,479 | ※ 841,923 | |||||||||