四半期報告書-第38期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,275 | 584,596 |
| 減価償却費 | 31,430 | 32,384 |
| のれん償却額 | 42,700 | 3,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | 992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,416 | -8,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113,084 | -50,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,085 | -15,113 |
| 支払利息 | 2,056 | 1,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,917 | -1,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,839 | 12,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,444 | -263,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,834 | -1,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,784 | -83,169 |
| その他 | -19,359 | -58,692 |
| 小計 | 27,383 | 153,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,930 | 8,811 |
| 利息の支払額 | -1,560 | -1,523 |
| 法人税等の支払額 | -106,637 | -243,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,883 | -82,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -950,000 | -1,305,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418,000 | 1,085,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,168 | -22,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,248 | -151,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,044 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 60,000 | 12,492 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 271,240 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -103,061 | － |
| その他 | -42,159 | -40,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,977 | -514,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,091 | 25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -167,079 | -35,914 |
| 配当金の支払額 | -188,695 | -177,523 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -53 |
| その他 | － | 331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,705 | -188,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | 4,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,058,765 | -780,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,172,502 | 4,113,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,113,736 | 3,801,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
