キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 10:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4329万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2265万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6502万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 427 | -381 | -182 | 47 | -15 | 5,226 | 通期 | 1,407 | -429 | -498 | 977 | -141 | 5,841 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -206 | -252 | -435 | -458 | -92 | 4,949 | 通期 | 675 | 46 | -779 | 720 | -203 | 5,790 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -31 | -350 | -363 | -382 | -4 | 5,007 | 通期 | 696 | -372 | -525 | 325 | -118 | 5,550 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 540 | -414 | -408 | 125 | -4 | 5,268 | 通期 | 1,682 | 668 | -606 | 2,350 | -153 | 7,295 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -113 | -524 | -307 | -637 | -57 | 6,351 | 通期 | 420 | -1,425 | -509 | -1,005 | -171 | 5,781 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 494 | -325 | -735 | 170 | -22 | 5,216 | 通期 | 1,710 | -268 | -735 | 1,442 | -27 | 6,488 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 94 | -577 | -580 | -483 | -26 | 5,424 | 通期 | 702 | 85 | -143 | 787 | -225 | 7,132 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 626 | -944 | -686 | -317 | -160 | 6,127 | 通期 | 1,578 | -1,947 | -708 | -369 | -403 | 6,051 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 605 | 779 | -795 | 1,383 | -8 | 6,637 | 通期 | 1,939 | 1,730 | -537 | 3,669 | -124 | 9,185 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -65 | -423 | -743 | -488 | -25 | 7,953 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 9億7715万
- 2016年6月（連） -26.27%
- 7億2044万
- 2017年6月（連） -54.95%
- 3億2457万
- 2018年6月（連） +624.1%
- 23億5026万
- 2019年6月（連） マイ転
- -10億524万
- 2020年6月（連） プラ転
- 14億4247万
- 2021年6月（連） -45.44%
- 7億8703万
- 2022年6月（連） マイ転
- -3億6860万
- 2023年6月（連） プラ転
- 36億6938万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 8%
- 2016年6月（連）
- 3.61%
- 2017年6月（連）
- 3.65%
- 2018年6月（連）
- 8.93%
- 2019年6月（連）
- 2.14%
- 2020年6月（連）
- 8.27%
- 2021年6月（連）
- 3.44%
- 2022年6月（連）
- 7.35%
- 2023年6月（連）
- 8.48%