ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -6,137,513 | -456,126 |
| 減価償却費 | 680,207 | 725,986 |
| 長期前払費用償却額 | 3,884 | 2,443 |
| のれん償却額 | 781,861 | 231,092 |
| 固定資産除却損 | 1,912 | 4,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -393,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119,670 | 27,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,320 | 35,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,179 | 34,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,741 | 42,275 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,216 | -389 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -321,838 | 103,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,050 | -73,528 |
| 支払利息 | 32,858 | 28,463 |
| 為替差損益（△は益） | -137,735 | 28,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,354 | -7,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,967,693 | 3,688,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,205,360 | 947,437 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,730 | 9,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,152 | -352,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,574 | -563,307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -476,468 | -676,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 578,227 | 93,516 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -864,466 | -172,673 |
| 特別退職金 | 131,937 | 339,813 |
| 清算配当金 | -19,905 | － |
| 事務所移転費用 | － | 200,418 |
| その他 | 68,501 | 587,614 |
| 小計 | 6,580,723 | 4,434,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,400 | 46,864 |
| 利息の支払額 | -36,305 | -28,610 |
| 法人税等の支払額 | -1,728,465 | -2,046,383 |
| 法人税等の還付額 | 2,953 | 392,813 |
| 特別退職金の支払額 | -49,988 | -288,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,883,316 | 2,511,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -135,488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,237 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,831,900 | -998,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,306 | -56,530 |
| 有価証券の取得による支出 | -957,312 | -1,031,432 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,831,534 | 2,489,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,865,653 | -4,180,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 632,308 | 3,578,227 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -19,600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 29,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -54,487 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,322 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,326 | -4,415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,627 | 630,087 |
| 清算配当金による収入 | 19,905 | － |
| その他 | 17,964 | 45,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,193,732 | 346,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,580,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,321 | -189,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,005 | 11,505 |
| 配当金の支払額 | － | -162,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,684 | -340,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,584 | -545,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,546,853 | 1,972,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,332,922 | 12,879,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,879,775 | 19,029,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
