ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -456,126 | -1,457,283 |
| 減価償却費 | 725,986 | 449,638 |
| 長期前払費用償却額 | 2,443 | 459 |
| のれん償却額 | 231,092 | － |
| 固定資産除却損 | 4,025 | 6,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -393,129 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,026 | 155,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,933 | -134,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,971 | -78,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,275 | -38,415 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -389 | -37,375 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 103,122 | -105,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,528 | -55,085 |
| 支払利息 | 28,463 | 25,190 |
| 為替差損益（△は益） | 28,610 | 25,778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,158 | -16,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,688,259 | 5,214,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947,437 | 140,791 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,544 | 117,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352,469 | -91,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -563,307 | -490,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -676,791 | -251,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,516 | 111,998 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -172,673 | -166,794 |
| 特別退職金 | 339,813 | 861,266 |
| 事務所移転費用 | 200,418 | 9,462 |
| その他 | 587,614 | -190,317 |
| 小計 | 4,434,979 | 4,005,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,864 | 74,002 |
| 利息の支払額 | -28,610 | -25,414 |
| 法人税等の支払額 | -2,046,383 | -221,008 |
| 法人税等の還付額 | 392,813 | 14,234 |
| 特別退職金の支払額 | -288,366 | -1,284,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,511,295 | 2,562,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,488 | -2,216,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,137,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998,554 | -189,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,530 | -18,413 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,031,432 | -2,141,874 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,489,337 | 2,314,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,180,010 | -3,226,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,578,227 | 4,041,633 |
| 短期貸付けによる支出 | -19,600 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,400 | 9,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,415 | -29,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 630,087 | 143,690 |
| その他 | 45,206 | 8,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 346,228 | -161,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -189,000 | -189,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,505 | － |
| 配当金の支払額 | -162,775 | -27,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,269 | -216,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -545,028 | -307,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,972,225 | 1,877,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,057,699 | 19,029,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,029,924 | 20,494,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
