ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,692,542 | -1,053,782 |
| 減価償却費 | 1,878,134 | 1,392,026 |
| のれん償却額 | 84,746 | 89,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,756 | -11,654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,422 | -25,974 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 267,014 | 846 |
| 支払利息 | 379 | 1,703 |
| 為替差損益（△は益） | -528,742 | -68,540 |
| 固定資産除却損 | 318 | 22 |
| 特別退職金 | － | 20,494 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,219 | 492,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,728 | -14,198 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,936 | -46,969 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 44,485 | 25,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -160,994 | -17,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,614 | -4,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,791 | 154,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,175 | 35,442 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,860 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,115 | 20,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,000 | -67,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,774 | 3,991 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 18,623 | -16,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,137 | 20,112 |
| その他 | 103,470 | 149,974 |
| 小計 | -122,493 | 1,088,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,088 | 33,528 |
| 利息の支払額 | -379 | -1,703 |
| 法人税等の支払額 | -262,348 | -34,955 |
| 法人税等の還付額 | 13,450 | 60,113 |
| 特別退職金の支払額 | － | -68,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -348,681 | 1,077,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,934 | -359,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,851 | 32,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,698 | -163,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,269,501 | -1,489,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,838 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,349 | 919 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -3,345 | -1,758 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 10,946 | 1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,982 | -1,979,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -493,752 | － |
| 配当金の支払額 | -52 | -20 |
| その他 | -19,420 | -13,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,224 | -13,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 553,580 | 273,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,784,308 | -642,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,584,273 | 10,941,672 |
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