キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 191,445 | 340,457 |
減価償却費 | 244,541 | 224,987 |
のれん償却額 | 18,591 | 251 |
減損損失 | 35,442 | 77,280 |
関係会社株式評価損 | 45,603 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 22,912 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 105,917 | -6,015 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 300 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,167 | 7,550 |
受取利息及び受取配当金 | -2,161 | -792 |
支払利息 | 3,544 | 3,347 |
為替差損益(△は益) | -31 | -31 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -83,528 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -21,448 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,519 | -492 |
固定資産除却損 | 30,667 | 4,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,341 | 128,480 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,511 | -4,324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -116,418 | -88,872 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 72,260 | -25,950 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -704 | 5,813 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,045 | -49,067 |
その他 | 10,583 | -378 |
小計 | 633,828 | 595,394 |
利息及び配当金の受取額 | 2,677 | 823 |
利息の支払額 | -3,516 | -3,319 |
法人税等の支払額 | -203,988 | -135,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,002 | 457,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -895,932 | -519,180 |
定期預金の払戻による収入 | 697,042 | 909,080 |
長期預金の払戻による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,859 | -33,799 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,519 | 492 |
無形固定資産の取得による支出 | -319,339 | -144,774 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -884 |
投資有価証券の売却による収入 | 202,856 | - |
子会社株式の取得による支出 | -24,500 | -1,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -26,280 |
関係会社株式の売却による収入 | 9,587 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,591 |
会員権の取得による支出 | -5,400 | - |
貸付けによる支出 | -850 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,806 | 1,477 |
差入保証金の差入による支出 | -3,052 | -4,078 |
差入保証金の回収による収入 | 5,729 | 4,703 |
その他 | -630 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,022 | 483,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -21,996 | -22,121 |
長期借入れによる収入 | - | 15,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,010 |
株式の発行による収入 | 1,026 | 4,881 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,130 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,188 | - |
配当金の支払額 | -121,281 | -80,962 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,289 | -15,901 |
その他 | 1,022 | 2,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,459 | -215,003 |
自己株式の取得による支出 | - | -117,120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,847 | 631 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,672 | 725,924 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,984 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,485 | 4,115,410 |