営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して1億70百万円増加し、35億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は79百万円(前年同期は1億52百万円の資金の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億8百万円、減価償却費1億19百万円、仕入債務の減少額28百万円、未払消費税等の減少額28百万円及び法人税等の支払額83百万円によるものであります。

2018/01/12 16:01