JFEシステムズ（4832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,226,381 | 1,265,633 |
| 減価償却費 | 844,936 | 1,186,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144,989 | 152,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,280 | -26,950 |
| 支払利息 | 11,903 | 18,827 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 95,537 |
| 訴訟和解金 | 82,183 | － |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 61,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,176 | 12,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677,773 | 702,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358,393 | 101,146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 811,888 | 10,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456,075 | -542,016 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 5,860 | 11,816 |
| その他 | -7,193 | -52,197 |
| 小計 | 3,749,036 | 2,936,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,146 | 26,950 |
| 利息の支払額 | -12,432 | -18,885 |
| 訴訟和解金の支払額 | -29,683 | － |
| 法人税等の還付額 | 183,786 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,477 | -599,809 |
| 追徴税額の支払額 | -15,761 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,831,615 | 2,344,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,590 | -25,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380,242 | -772,465 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -158,217 | -152,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,489 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,738 | 11,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,422 | -13,553 |
| 会員権の償還による収入 | 37,550 | 7,200 |
| 会員権の取得による支出 | -12,000 | -5,010 |
| その他 | 6,562 | -4,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619,131 | -954,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,870,000 | -100,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,900 | -5,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -361,922 |
| 配当金の支払額 | -219,884 | -219,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,093,784 | -687,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,701 | 702,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,814 | 356,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356,515 | 1,059,465 |
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