JFEシステムズ（4832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,265,633 | 212,810 |
| 減価償却費 | 1,186,435 | 1,237,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,628 | 147,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,950 | -25,080 |
| 支払利息 | 18,827 | 21,874 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 95,537 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702,796 | 1,175,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,146 | 393,460 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,792 | -35,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542,016 | -398,516 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 11,816 | -152,410 |
| その他 | -52,197 | -65,994 |
| 小計 | 2,936,476 | 2,511,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,950 | 25,080 |
| 利息の支払額 | -18,885 | -21,946 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -63,842 |
| 法人税等の支払額 | -599,809 | -798,841 |
| 追徴税額の支払額 | － | -8,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,344,731 | 1,643,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,250 | -32,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -772,465 | -920,978 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -152,636 | -191,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,743 | 23,278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,553 | -9,091 |
| 会員権の償還による収入 | 7,200 | － |
| 会員権の取得による支出 | -5,010 | － |
| その他 | -4,802 | 1,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -954,774 | -1,114,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,200 | -11,700 |
| リース債務の返済による支出 | -361,922 | -381,887 |
| 配当金の支払額 | -219,884 | -219,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,006 | -613,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,949 | -84,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,515 | 1,059,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,059,465 | 975,293 |
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