有価証券報告書-第27期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 189,465 | 285,293 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,585,760 | 5,692,253 |
| 商品及び製品 | － | 83,272 |
| 仕掛品 | 1,265,268 | 968,012 |
| 原材料及び貯蔵品 | 281,209 | 73,720 |
| 繰延税金資産 | 550,119 | 439,721 |
| 短期貸付金 | 870,040 | 690,000 |
| その他 | 164,398 | 517,994 |
| 貸倒引当金 | -1,909 | -1,057 |
| 流動資産合計 | 9,904,353 | 8,749,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,195,187 | 1,146,652 |
| 土地 | 329,763 | 329,763 |
| リース資産（純額） | 914,732 | 813,535 |
| その他（純額） | 132,923 | 134,215 |
| 有形固定資産合計 | 2,572,606 | 2,424,166 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,209,180 | 1,217,855 |
| その他 | 200,140 | 490,312 |
| 無形固定資産合計 | 1,409,320 | 1,708,168 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 659,950 | 673,194 |
| 繰延税金資産 | 405,744 | 476,735 |
| その他 | 893,749 | 878,952 |
| 貸倒引当金 | -11,269 | -26,218 |
| 投資その他の資産合計 | 1,948,174 | 2,002,663 |
| 固定資産合計 | 5,930,101 | 6,134,998 |
| 資産合計 | 15,834,455 | 14,884,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,703,397 | 1,352,335 |
| リース債務 | 363,252 | 359,897 |
| 未払法人税等 | 598,898 | 42,353 |
| 訴訟損失引当金 | 95,537 | － |
| 未払金 | 232,745 | 200,426 |
| 未払費用 | 1,841,741 | 1,625,710 |
| その他 | 392,093 | 677,013 |
| 流動負債合計 | 5,227,666 | 4,257,736 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 698,784 | 590,573 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 8,532 | 8,532 |
| 退職給付引当金 | 901,290 | 1,049,084 |
| 役員退職慰労引当金 | 108,628 | 103,266 |
| 固定負債合計 | 1,717,235 | 1,751,457 |
| 負債合計 | 6,944,901 | 6,009,194 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,390,957 | 1,390,957 |
| 資本剰余金 | 1,959,235 | 1,959,235 |
| 利益剰余金 | 5,240,182 | 5,216,542 |
| 株主資本合計 | 8,590,375 | 8,566,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -3,300 | 115 |
| 土地再評価差額金 | 12,535 | 12,535 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,235 | 12,651 |
| 少数株主持分 | 289,942 | 295,629 |
| 純資産合計 | 8,889,553 | 8,875,016 |
| 負債純資産合計 | 15,834,455 | 14,884,210 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,431 | 38,802 |
| 受取手形 | 88,475 | 27,716 |
| 売掛金 | 5,679,750 | 5,094,065 |
| 仕掛品 | 1,114,420 | 947,014 |
| 貯蔵品 | 99,490 | 74,310 |
| 前渡金 | 8,457 | 16,610 |
| 前払費用 | 2,380 | 1,377 |
| 繰延税金資産 | 444,000 | 374,000 |
| 短期貸付金 | 870,040 | 690,000 |
| 未収還付法人税等 | － | 301,634 |
| その他 | 44,583 | 60,512 |
| 貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
| 流動資産合計 | 8,378,029 | 7,625,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,187,150 | 1,135,388 |
| 車両運搬具（純額） | 27 | 18 |
| 工具 | 107,290 | 109,238 |
| 土地 | 329,763 | 329,763 |
| リース資産（純額） | 845,819 | 779,900 |
| 有形固定資産合計 | 2,470,051 | 2,354,309 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 133 | － |
| ソフトウエア | 1,175,135 | 1,196,908 |
| ソフトウエア仮勘定 | 157,877 | 451,926 |
| リース資産 | 16,411 | 12,793 |
| 電気通信施設利用権 | 104 | 63 |
| 電話加入権 | 17,455 | 17,455 |
| 無形固定資産合計 | 1,367,117 | 1,679,147 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 663,500 | 663,500 |
| 関係会社株式 | 432,000 | 440,731 |
| 長期前払費用 | 379,115 | 386,301 |
| 繰延税金資産 | 197,000 | 244,000 |
| 敷金及び保証金 | 307,427 | 294,215 |
| 会員権 | 51,633 | 50,928 |
| その他 | 34,752 | 23,315 |
| 貸倒引当金 | -8,783 | -11,296 |
| 投資その他の資産合計 | 2,056,645 | 2,091,695 |
| 固定資産合計 | 5,893,814 | 6,125,153 |
| 資産合計 | 14,271,844 | 13,750,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,531,213 | 1,202,275 |
| リース債務 | 313,790 | 321,543 |
| 未払金 | 251,556 | 220,906 |
| 未払費用 | 1,573,485 | 1,390,889 |
| 未払法人税等 | 519,158 | 41,852 |
| 前受金 | 280,785 | 569,765 |
| 預り金 | 190,918 | 442,255 |
| 訴訟損失引当金 | 95,537 | － |
| 未払消費税等 | 33,818 | 43,943 |
| その他 | 32 | 1,000 |
| 流動負債合計 | 4,790,296 | 4,234,431 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 576,777 | 515,908 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 8,532 | 8,532 |
| 退職給付引当金 | 393,928 | 520,553 |
| 役員退職慰労引当金 | 98,850 | 99,830 |
| 固定負債合計 | 1,078,088 | 1,144,824 |
| 負債合計 | 5,868,385 | 5,379,256 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,390,957 | 1,390,957 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,959,235 | 1,959,235 |
| 資本剰余金合計 | 1,959,235 | 1,959,235 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 67,800 | 67,800 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,530,000 | 3,530,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,442,929 | 1,410,413 |
| 利益剰余金合計 | 5,040,729 | 5,008,213 |
| 株主資本合計 | 8,390,922 | 8,358,406 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 12,535 | 12,535 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,535 | 12,535 |
| 純資産合計 | 8,403,458 | 8,370,942 |
| 負債純資産合計 | 14,271,844 | 13,750,198 |