有価証券報告書-第28期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 285,293 | 295,863 |
受取手形及び売掛金 | 5,692,253 | 5,657,104 |
商品 | 83,272 | 225,783 |
仕掛品 | 968,012 | 682,077 |
貯蔵品 | 73,720 | 67,344 |
繰延税金資産 | 439,721 | 417,383 |
短期貸付金 | 690,000 | - |
預け金 | - | 1,820,000 |
その他 | 517,994 | 456,575 |
貸倒引当金 | -1,057 | -4,087 |
流動資産合計 | 8,749,211 | 9,618,045 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 1,146,652 | 1,095,463 |
土地 | 329,763 | 329,763 |
リース資産(純額) | 813,535 | 789,209 |
その他(純額) | 134,215 | 105,815 |
有形固定資産合計 | 2,424,166 | 2,320,252 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,217,855 | 1,858,993 |
その他 | 490,312 | 290,780 |
無形固定資産合計 | 1,708,168 | 2,149,773 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 673,194 | 664,478 |
繰延税金資産 | 476,735 | 506,831 |
その他 | 878,952 | 879,397 |
貸倒引当金 | -26,218 | -25,065 |
投資その他の資産合計 | 2,002,663 | 2,025,641 |
固定資産合計 | 6,134,998 | 6,495,667 |
資産合計 | 14,884,210 | 16,113,713 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,352,335 | 1,783,698 |
リース債務 | 359,897 | 352,622 |
未払法人税等 | 42,353 | 244,031 |
未払金 | 200,426 | 200,687 |
未払費用 | 1,625,710 | 1,766,127 |
前受金 | - | 819,208 |
その他 | 677,013 | 120,491 |
流動負債合計 | 4,257,736 | 5,286,867 |
固定負債 | ||
リース債務 | 590,573 | 570,593 |
再評価に係る繰延税金負債 | 8,532 | 8,532 |
退職給付引当金 | 1,049,084 | 1,215,116 |
役員退職慰労引当金 | 103,266 | 67,208 |
固定負債合計 | 1,751,457 | 1,861,451 |
負債合計 | 6,009,194 | 7,148,319 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,390,957 | 1,390,957 |
資本剰余金 | 1,959,235 | 1,959,235 |
利益剰余金 | 5,216,542 | 5,310,868 |
株主資本合計 | 8,566,735 | 8,661,061 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 115 | 87 |
土地再評価差額金 | 12,535 | 12,535 |
為替換算調整勘定 | - | -682 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,651 | 11,941 |
少数株主持分 | 295,629 | 292,390 |
純資産合計 | 8,875,016 | 8,965,393 |
負債純資産合計 | 14,884,210 | 16,113,713 |
個別決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 38,802 | 47,810 |
受取手形 | 27,716 | 31,345 |
売掛金 | 5,094,065 | 4,948,852 |
仕掛品 | 947,014 | 599,640 |
貯蔵品 | 74,310 | 68,039 |
前渡金 | 16,610 | 15,162 |
前払費用 | 1,377 | 322,701 |
繰延税金資産 | 374,000 | 339,000 |
短期貸付金 | 690,000 | - |
預け金 | - | 1,820,000 |
未収還付法人税等 | 301,634 | - |
その他 | 60,512 | 54,345 |
貸倒引当金 | -1,000 | -1,000 |
流動資産合計 | 7,625,045 | 8,245,896 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 1,135,388 | 1,086,173 |
車両運搬具(純額) | 18 | 9 |
工具 | 109,238 | 82,289 |
土地 | 329,763 | 329,763 |
リース資産(純額) | 779,900 | 766,524 |
有形固定資産合計 | 2,354,309 | 2,264,760 |
無形固定資産 | ||
商標権 | - | 833 |
ソフトウエア | 1,196,908 | 1,881,472 |
ソフトウエア仮勘定 | 451,926 | 254,075 |
リース資産 | 12,793 | 13,956 |
電気通信施設利用権 | 63 | 22 |
電話加入権 | 17,455 | 17,455 |
無形固定資産合計 | 1,679,147 | 2,167,816 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 663,500 | 663,500 |
関係会社株式 | 440,731 | 440,731 |
長期前払費用 | 386,301 | 454,005 |
繰延税金資産 | 244,000 | 261,000 |
敷金及び保証金 | 294,215 | 270,630 |
会員権 | 50,928 | 41,428 |
その他 | 23,315 | 264 |
貸倒引当金 | -11,296 | -10,043 |
投資その他の資産合計 | 2,091,695 | 2,121,515 |
固定資産合計 | 6,125,153 | 6,554,092 |
資産合計 | 13,750,198 | 14,799,989 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,202,275 | 1,109,511 |
リース債務 | 321,543 | 316,669 |
未払金 | 220,906 | 621,083 |
未払費用 | 1,390,889 | 1,534,171 |
未払法人税等 | 41,852 | 197,645 |
前受金 | 569,765 | 815,901 |
預り金 | 442,255 | 439,966 |
未払消費税等 | 43,943 | 58,005 |
その他 | 1,000 | 29 |
流動負債合計 | 4,234,431 | 5,092,984 |
固定負債 | ||
リース債務 | 515,908 | 523,271 |
再評価に係る繰延税金負債 | 8,532 | 8,532 |
退職給付引当金 | 520,553 | 648,782 |
役員退職慰労引当金 | 99,830 | 60,450 |
固定負債合計 | 1,144,824 | 1,241,036 |
負債合計 | 5,379,256 | 6,334,020 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,390,957 | 1,390,957 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,959,235 | 1,959,235 |
資本剰余金合計 | 1,959,235 | 1,959,235 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 67,800 | 67,800 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,530,000 | 3,530,000 |
繰越利益剰余金 | 1,410,413 | 1,505,440 |
利益剰余金合計 | 5,008,213 | 5,103,240 |
株主資本合計 | 8,358,406 | 8,453,433 |
評価・換算差額等 | ||
土地再評価差額金 | 12,535 | 12,535 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,535 | 12,535 |
純資産合計 | 8,370,942 | 8,465,969 |
負債純資産合計 | 13,750,198 | 14,799,989 |