JFEシステムズ（4832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,178 | 841,442 |
| 減価償却費 | 1,289,527 | 1,521,901 |
| のれん償却額 | － | 117,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 166,033 | 205,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,314 | -22,041 |
| 支払利息 | 19,202 | 15,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,813 | -588,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,791 | 103,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41,228 | 65,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,583 | -41,738 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 88,962 | 209,867 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,281 | 289,270 |
| その他 | 18,004 | 209,927 |
| 小計 | 2,658,286 | 2,992,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,314 | 22,041 |
| 利息の支払額 | -19,205 | -15,885 |
| 法人税等の支払額 | -34,906 | -306,166 |
| 法人税等の還付額 | 293,642 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,922,131 | 2,692,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,840 | -118,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,102,494 | -778,032 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -227,430 | -170,989 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,243 | 52,590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,960 | -51,376 |
| 吸収分割による事業承継に伴う支出 | － | -441,437 |
| その他 | 36,336 | -20,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,144 | -1,528,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,250 | -1,950 |
| リース債務の返済による支出 | -389,272 | -418,477 |
| 配当金の支払額 | -109,942 | -109,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,464 | -530,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -683 | -679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,131,840 | 632,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,293 | 2,115,864 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,731 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,115,864 | 2,748,503 |
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