JFEシステムズ（4832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 841,442 | 926,066 |
| 減価償却費 | 1,521,901 | 1,521,327 |
| のれん償却額 | 117,536 | 117,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205,618 | 214,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,041 | -15,885 |
| 支払利息 | 15,892 | 11,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -588,131 | -226,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,468 | -537,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65,073 | -22,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,738 | 343,012 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 209,867 | 60,765 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 64,165 | -57,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 289,270 | -180,440 |
| その他 | 209,927 | 24,464 |
| 小計 | 2,992,251 | 2,179,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,041 | 15,885 |
| 利息の支払額 | -15,885 | -11,178 |
| 法人税等の支払額 | -306,166 | -955,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,692,242 | 1,228,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,692 | -40,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -778,032 | -1,163,526 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -170,989 | -250,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,597 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,590 | 24,553 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,376 | -15,333 |
| 吸収分割による事業承継に伴う支出 | -441,437 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -200,000 |
| その他 | -20,618 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,554 | -1,114,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,950 | － |
| リース債務の返済による支出 | -418,477 | -393,269 |
| 配当金の支払額 | -109,942 | -157,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,369 | -550,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -679 | -11,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,640 | -447,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,115,864 | 2,748,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,748,503 | 2,300,526 |
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